Afeta
Equipes que avaliam ou integram conciliação automatizada de transações. Esta atualização se aplica ao portal público de documentação. Não muda o comportamento da API em runtime, a menos que a documentação do produto vinculada diga o contrário.
O que mudou
Este release apresenta o Matcher, a plataforma de conciliação automatizada de transações da Lerian. O Matcher concilia transações entre quaisquer fontes de dados: sistemas internos, bancos, processadoras de pagamento, ERPs ou gateways de pagamento. Ele usa regras configuráveis, pontuação de confiança e trilhas de auditoria completas.
O que é o Matcher?
O Matcher é um motor de conciliação projetado para automatizar a correspondência de transações entre várias fontes de dados. Você configura as regras de correspondência uma vez. O Matcher cuida do trabalho repetitivo. Ele faz a correspondência de transações, sinaliza divergências e mantém trilhas de auditoria para compliance.
Principais recursos
- Correspondência automatizada: Regras exatas ou baseadas em tolerância com pontuação de confiança (0–100)
- Várias fontes de dados: Concilie bancos, ERPs, processadoras de pagamento e ledgers ao mesmo tempo
- Gestão de exceções
- Pronto para compliance: Logs imutáveis e relatórios prontos para SOX em auditorias
- Divisão e agregação: Trate relações de transação 1:N, N:1 e N:M
- Multimoeda: Concilie entre moedas com tratamento de taxa de câmbio
Documentação
Este release inclui documentação para ajudar você a começar:
Primeiros passos
- O que é o Matcher: Visão geral dos recursos e dos princípios de design do Matcher
- Conceitos principais: Entenda contextos, fontes, regras, correspondências e exceções
- Arquitetura: Explore a arquitetura e o fluxo de dados do Matcher
- Pré-requisitos: Requisitos antes da instalação
- Instalação: Configure o Matcher no seu ambiente
- Início rápido: Rode sua primeira conciliação
Configuração
- Contextos e fontes: Defina o que você está conciliando e de onde os dados vêm
- Regras de correspondência: Configure regras de correspondência exatas, por tolerância e por data
- Mapeamento de campos: Mapeie campos de fontes de dados heterogêneas
- Roteamento de exceções
Conciliação diária
- Envio de arquivos: Importe dados nos formatos CSV, JSON ou XML
- Revisão de correspondências: Revise e aprove transações conciliadas
- Resolução de exceções: Trate itens não conciliados e divergências
- Geração de relatórios: Exporte relatórios de conciliação para auditorias
Integrações
- Integração com o Midaz: Conecte ao Midaz Ledger para acesso nativo a transações
- Fontes externas: Integre com bancos, ERPs e processadoras de pagamento
- Webhooks e callbacks: Receba notificações em tempo real e callbacks de resolução
Referência
- Pontuação de confiança: Como o Matcher calcula as pontuações de confiabilidade das correspondências
- Multimoeda: Trate taxas de câmbio e conciliação entre moedas
- Divisão e agregação: Configure cenários de correspondência 1:N, N:1 e N:M
- Segurança: Autenticação, autorização e proteção de dados
Referência da API
- API de contextos: Crie e gerencie contextos de conciliação
- API de fontes: Configure fontes de dados para conciliação
- API de regras de correspondência: Defina a lógica e as prioridades de correspondência
- API de mapeamento de campos: Mapeie campos de origem para o schema do Matcher
- API de ingestão: Envie e processe arquivos de transações
- API de execução de correspondência: Execute jobs de correspondência e obtenha os resultados
- API de exceções: Consulte e resolva transações não conciliadas
- API de relatórios: Gere relatórios de conciliação
- API de auditoria: Consulte a trilha de auditoria imutável
- API de disputas: Gerencie disputas de transações
Primeiros passos
Para começar, siga o guia de Início rápido para configurar seu ambiente e rodar sua primeira conciliação. Para detalhes sobre decisões de design e casos de uso aceitos, veja a página O que é o Matcher.
Impacto
Esta é uma atualização de documentação. As integrações existentes não precisam de migração apenas por causa desta nota de release.
O que você precisa fazer
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Revise a visão geral, o início rápido e a referência da API do Matcher antes de planejar workflows de conciliação.