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O Reporter tem três telas regulatórias, no grupo Regulatórios do menu à esquerda. O Reporter guarda o contrato de cada documento: os campos de que o arquivo dele precisa. Você assina um documento, mapeia suas tabelas e colunas para os campos dele e gera um rascunho. Depois você corrige o rascunho, se necessário, e o aprova. O rascunho aprovado se torna o envio. Um envio é feito para uma instituição. Cadastre pelo menos uma instituição na página Instituições antes de assinar um documento.
No menu à esquerda da página do Reporter, abra Regulatórios e depois Catálogo. Cada cartão mostra o título e a versão do documento. A linha Mapeamento de referência de um cartão informa se a Lerian inclui um mapeamento para o Midaz. Com um mapeamento de referência, você assina sem mapear nada. O mapeamento de referência exige uma rubrica COSIF em toda rota de operação e o CNPJ da organização. Sem um, você mapeia os campos desde o início. Quando uma versão mais nova de um documento está disponível, o cartão mostra Atualizar. Esse botão atualiza todas as assinaturas ativas que estão atrás. Uma assinatura inativa mantém a versão dela. Uma assinatura continua gerando com a versão adotada até você atualizá-la. Quando o catálogo está vazio, nenhum documento regulatório está montado neste ambiente. Um administrador monta o catálogo regulatório no serviço Reporter.

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Assinar um documento

1

Abrir o diálogo

Em um cartão do Catálogo, clique em Assinar. O diálogo Assinar documento abre.
2

Escolher a instituição

Com uma instituição, o diálogo usa essa instituição. Com várias, escolha a instituição que entrega o documento.
3

Escolher o mapeamento

Quando o documento inclui um mapeamento de referência, escolha Usar o mapeamento de referência do Midaz ou Mapear minha própria base. Mapear minha própria base começa de um mapeamento vazio. Sem um mapeamento de referência, o diálogo não pergunta.
4

Assinar

Clique em Assinar. O diálogo Documento assinado mostra o que o mapeamento inicial consegue ler agora e o que ele não consegue ler.
A assinatura fixa a versão publicada mais recente do documento. Para mudar a versão depois, use Atualizar. Veja Gerenciar uma assinatura.

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Mapear os campos

Em Meus regulatórios, selecione Abrir mapeamento no menu () de uma assinatura. A página do mapeamento mostra a versão do mapeamento e duas seções:
  • O que este mapeamento lê: as consultas do mapeamento. Uma consulta lê uma tabela de uma das suas Fontes de Dados, ou as linhas de outra consulta. Para adicionar uma consulta que lê uma tabela, clique em Adicionar consulta. Uma consulta pode juntar tabelas, filtrar linhas e calcular um valor e dar a um valor o sinal de mais ou de menos a partir de outra coluna. Ela também pode agrupar e somar linhas, e ler cada item de uma lista em uma coleção do MongoDB. Pré-visualizar as linhas mostra as primeiras linhas que uma consulta retorna. Ela não salva nada.
  • O que o documento pede: uma linha para cada campo que o regulador declara. Para cada conjunto, escolha a consulta que preenche as linhas dele. Depois escolha de onde cada campo é lido. Um conjunto que o documento deixa consolidar também aceita consultas das suas outras Fontes de Dados.
Clique em Salvar mapeamento. Se o Reporter recusar o mapeamento, a página mostra o motivo e mantém as suas alterações. Um mapeamento de referência abre bloqueado. Para editá-lo, clique em Editar mapeamento e confirme que você o tira da referência. Você ainda pode adicionar fontes das suas outras Fontes de Dados aos conjuntos que permitem isso, sem desbloquear a referência. Para recomeçar, clique em Recomeçar, depois selecione Restaurar o mapeamento de referência do Midaz ou Começar de um mapeamento em branco. Quando você restaura o mapeamento de referência, as fontes adicionais continuam. Os envios já gerados mantêm o mapeamento que os gerou.

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Verificar a prontidão

Em Meus regulatórios, o Reporter verifica cada assinatura ativa contra os seus bancos de dados como eles estão agora. A coluna Prontidão mostra o resultado. Clique no resumo para abrir ou fechar os detalhes. As assinaturas desativadas ficam ocultas até você selecionar Mostrar desativadas. Os avisos aparecem à parte e não bloqueiam a geração. Para verificar de novo, abra o mapeamento e clique em Verificar agora.

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Gerar um rascunho

1

Abrir o diálogo

Abra Entregas e clique em Nova entrega. Escolha um documento que você assina. A lista mostra apenas assinaturas ativas. Clique em Continuar.
2

Preencher os parâmetros

O documento define os parâmetros de que o envio precisa. Escreva um mês de competência como YYYY-MM e uma data como YYYY-MM-DD. Alguns documentos são entregues em meses específicos. O campo informa quais meses.
3

Gerar

Clique em Gerar. O diálogo Rascunho gerado lista os campos em branco. Um campo em branco é um campo que o mapeamento não conseguiu preencher. Ele não é uma falha de geração.
4

Abrir o envio

Clique em Abrir a entrega.
O rascunho é um Relatório com o status Draft. Ele aparece em Entregas. Ele não aparece na fila de Relatórios gerados.

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Encontrar um envio

Entregas lista todos os documentos regulatórios gerados: rascunhos para revisar, envios aprovados e gerações que falharam, com o motivo. Filtre a lista por documento ou por instituição. Para ver uma assinatura, selecione Ver entregas no menu dela em Meus regulatórios. A lista mostra apenas as gerações atuais. Um rascunho mais novo ou um envio aprovado da mesma assinatura, do mesmo período e da mesma remessa toma o lugar de um rascunho mais antigo, que vira histórico. Uma geração que não termina como rascunho não substitui nada. Para listar os mais antigos, selecione Mostrar gerações substituídas. Um rascunho substituído não pode ser corrigido nem aprovado.

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Corrigir e aprovar o envio

A página do envio mostra o status, os campos em branco, o Conteúdo do arquivo, as Correções e a Procedência. A Procedência mostra o documento, a versão do documento, a versão do mapeamento, o horário da geração, os parâmetros e o checksum do arquivo (SHA-256). Enquanto um campo obrigatório estiver em branco, você não pode aprovar nem baixar o envio. A página lista cada campo em branco.

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Corrigir um valor

1

Escolher a célula

Na página do envio de um Draft, encontre o valor em Conteúdo do arquivo. Busque em um conjunto ou selecione Só corrigidas. Clique na célula. O diálogo Corrigir abre com o conjunto, a linha e o campo já escolhidos.
2

Informar a correção

Informe o Novo valor. Em Por quê (registrado na trilha de auditoria), escreva por que o valor muda. O motivo é obrigatório.
3

Aplicar

Clique em Aplicar correção.
Uma correção é uma intervenção manual no arquivo. O Reporter não recalcula nada. Se o valor soma em outras linhas, ou se outras linhas somam nele, corrija essas também. Quando o dado está errado na origem, corrija a origem e gere de novo. Um aviso lista as linhas acima de uma correção que você não corrigiu. Ele não bloqueia a aprovação. Algumas células ficam bloqueadas. Um campo que identifica a linha não pode mudar. Um campo derivado segue o campo de que vem. O CNPJ da instituição é fixo na origem. As Correções mostram cada alteração, quem a fez e o motivo.

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Aprovar o rascunho

1

Abrir o diálogo

Na página do envio de um Draft, clique em Aprovar. O Console esconde Aprovar enquanto um campo obrigatório estiver em branco.
2

Confirmar

Clique em Aprovar como declaração.
O rascunho se torna o envio, com o status Final. Um envio Final recusa correções, e a procedência dele não muda.

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Baixar e substituir

Clique em Baixar na página do envio para obter o arquivo. O formato do arquivo vem do envio. Você pode baixar um envio Draft ou Final sem campo obrigatório em branco. Quando o documento declara uma remessa de substituição, um envio Final também oferece Gerar substituição. O botão aparece apenas enquanto a assinatura está ativa.

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Gerenciar uma assinatura

Em Meus regulatórios, a linha de uma assinatura pode mostrar estes itens:
  • Atualizar: aparece quando o catálogo tem uma versão mais nova. Os envios já produzidos mantêm a versão deles. Depois da atualização, o diálogo mostra o que a nova versão faz com o seu mapeamento.
  • Histórico de versões no menu (): lista cada versão adotada, da mais nova para a mais antiga.
  • Definir instituição no menu: aparece quando o tenant tem várias instituições e a assinatura não tem nenhuma. Ele define a instituição dos próximos envios. Uma assinatura que já tem instituição a mantém. Para entregar o documento para outra instituição, assine-o de novo pelo Catálogo.
  • Desativar no menu: para a entrega do documento. A assinatura continua na lista como Inativa depois que você seleciona Mostrar desativadas. Nada é excluído, e os relatórios já gerados a partir dela continuam legíveis.
Para restaurar uma assinatura inativa com o mapeamento e a versão dela, clique em Reativar na linha dela. Quando o documento não tem uma assinatura ativa, o cartão dele no catálogo também tem Reativar. O cartão também oferece uma nova assinatura. Ele mostra Começar do mapeamento da Lerian quando o documento inclui um mapeamento de referência, e Começar de um mapeamento vazio quando não inclui. O mapeamento que você editou continua salvo na assinatura desativada.

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Permissões

Para abrir as telas regulatórias, é preciso ter regulatory:get. Para abrir Entregas, a página do envio e Baixar, também é preciso ter reports:get. Para assinar ou reativar um documento, gerar um rascunho, corrigir um valor e atualizar uma versão, é preciso ter regulatory:post. Para salvar um mapeamento e definir uma instituição, é preciso ter regulatory:put. Para desativar uma assinatura, é preciso ter regulatory:delete. Para aprovar um rascunho, é preciso ter regulatory-approval:post.

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Próximos passos