Reglas del contexto

Crea y gestiona reglas de matching EXACT, TOLERANCE, DATE_LAG y FUZZY desde la pestaña Rules de la página de configuración de un contexto en la Matcher UI.

Usa la pestaña Rules en la página de configuración de un contexto para definir y gestionar las reglas de matching que controlan cómo se emparejan las transacciones durante la reconciliación. Las reglas especifican los criterios que utiliza el motor de matching para identificar transacciones correspondientes entre fuentes de datos.

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Acceder a la pestaña Rules

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1. Navega a Configurar → Contextos en la barra lateral izquierda.

2. Selecciona un contexto de la lista para abrir su página de configuración.

3. Selecciona la pestaña Rules.

El Selector de contexto global en la barra lateral te permite cambiar el contexto de reconciliación activo en cualquier momento.

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Lista de reglas

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La pestaña Rules muestra las reglas de matching por orden de prioridad. Las reglas se evalúan de arriba abajo; la primera coincidencia gana. Cada fila visible muestra la estrategia y un resumen breve de la configuración de la regla, con flechas Move rule up / Move rule down, un botón Edit rule y un botón Delete rule.

Con 100 reglas o menos, la prioridad se asigna automáticamente al crear una regla: la regla nueva se añade al final de la cadena. Para cambiar la precedencia, reordena la lista con las flechas arriba/abajo. El formulario no tiene un campo de prioridad.

La pestaña Rules carga solo las primeras 100 reglas por prioridad y no ofrece paginación. No puedes ver ni gestionar aquí las reglas posteriores. Add rule calcula la prioridad nueva a partir de esas 100 reglas; cuando una regla con prioridad 101 queda oculta, el siguiente intento de creación entra en conflicto con ella y falla.

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Crear una regla

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1. En la pestaña Rules, haz clic en el botón Add rule.

2. Se abre un diálogo. Selecciona una Strategy:

   Estrategia	Descripción
   Exact	Igualdad campo a campo
   Tolerance	Monto/fecha dentro de una banda
   Date lag	Ventana de retraso de liquidación
   Fuzzy	Similitud aproximada de referencias

   Según la estrategia, aparecen campos distintos (mira abajo).

3. Haz clic en Create rule.

La estrategia queda fija después de la creación. Para cambiar la estrategia de una regla, elimina la regla y créala de nuevo.

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Tipos de regla

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EXACT

Empareja transacciones comparando campos por igualdad exacta.

Opciones de nivel superior:

Campo	Descripción
Match amount	Compara los montos de las transacciones
Match currency	Exige igualdad de moneda
Match date	Compara las fechas de las transacciones
Match reference	Compara los campos de referencia

La sección Advanced añade:

Campo	Descripción
Date precision	Precisión de la comparación de fechas: DAY o TIMESTAMP
Case-insensitive reference compare	Ignora mayúsculas/minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está activado, exige un valor de referencia no vacío
Match base amount	Empareja también el monto base (previo a la conversión)
Match base currency	Empareja también la moneda base
Sign mode	Cómo se comparan los signos de los montos: same empareja signos iguales, opposite empareja un reembolso contra su cargo, ignore compara solo magnitudes
Match score	Valor de configuración aceptado (0–100). Se guarda, pero no determina la confianza otorgada, que usa los componentes de comparación ponderados y fijos del motor
Base-match score	Valor de configuración aceptado (0–100). Se guarda, pero no determina la confianza otorgada
Allocation (1:N / N:1)	Ajustes de asignación parcial (mira abajo)
Match fields	Editor de clave compuesta para emparejar campos adicionales con nombre, combinado con las opciones anteriores

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TOLERANCE

Empareja transacciones dentro de una banda de tolerancia numérica o de fecha.

Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Absolute tolerance	Tolerancia de monto fija. La banda de monto efectiva usa la mayor entre esta y la tolerancia de monto derivada del porcentaje
Percent tolerance	Tolerancia de monto derivada del porcentaje (p. ej., 0.005 = 0.5%). La banda de monto efectiva usa la mayor entre esta y la tolerancia absoluta
Date window (days)	Desfase de fecha permitido entre lados (0–3650)
Match currency	Exige igualdad de moneda

Las tolerancias en cero son válidas: ambos valores tienen 0 por defecto, lo que hace que la banda de monto exija igualdad después del redondeo predeterminado HALF_UP con escala 2.

La sección Advanced añade:

Campo	Descripción
Rounding mode	Cómo se redondean los valores antes de comparar: HALF_UP, BANKERS, FLOOR, CEIL o TRUNCATE
Rounding scale	Decimales para el redondeo (0–10)
Percentage base	Contra qué lado se mide la tolerancia porcentual: MAX, MIN, AVERAGE, LEFT o RIGHT
Match reference	Compara los campos de referencia
Case-insensitive reference compare	Ignora mayúsculas/minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está activado, exige un valor de referencia no vacío
Match base amount / Match base currency	Empareja también el monto/la moneda base
Sign mode	same, opposite o ignore (igual que en EXACT)
Match score / Base-match score	Valores de configuración aceptados (0–100). Se guardan, pero no determinan la confianza otorgada, que usa los componentes de comparación ponderados y fijos del motor
FX variance band	Tolerancia extra entre monedas por encima de la banda de matching, como fracción decimal (0.0001 = 1 punto básico). Un residual dentro de ella se empareja igualmente y registra una excepción de varianza de tipo de cambio; 0 la desactiva
Lockbox deduction band	Tolerancia de pago corto para matching N:M de lockbox, como fracción decimal del valor de la factura (0.05 = 5%); 0 la desactiva
Business-day & timezone	Calendario de festivos y zona horaria para la comparación de fechas
Allocation (1:N / N:1)	Ajustes de asignación parcial (mira abajo)
Match fields	Editor de clave compuesta, igual que en EXACT

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DATE_LAG

Empareja transacciones que ocurren dentro de un número configurable de días entre sí.

Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Min days	Desfase mínimo de días permitido (0–3650; por defecto 0)
Max days	Desfase máximo de días permitido (0–3650; por defecto 0)
Direction	Qué lado se espera que sea anterior: ABS (absoluto), LEFT_BEFORE_RIGHT o RIGHT_BEFORE_LEFT
Inclusive bounds	Incluye los límites de días mín./máx.

Max days debe ser mayor o igual que Min days. Los límites exclusivos (Inclusive bounds desactivado) con Min days en 0 se rechazan, porque excluirían las transacciones del mismo día.

La sección Advanced añade:

Campo	Descripción
Fee tolerance	Diferencia absoluta máxima entre los montos de las transacciones (por defecto 0)
Match currency	Exige igualdad de moneda
Match reference	Desactivado por defecto; actívalo para exigir igualdad de referencia
Case-insensitive reference compare	Ignora mayúsculas/minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está activado, exige un valor de referencia no vacío
Match score	Valor de configuración aceptado (0–100). Se guarda, pero no determina la confianza otorgada, que usa los componentes de comparación ponderados y fijos del motor
Business-day & timezone	Holiday calendar (US Federal o Brazil ANBIMA), Timezone (zona IANA, UTC por defecto) y Count business days only: mide el desfase en días hábiles, saltando fines de semana y festivos del calendario. Requiere un calendario
Allocation (1:N / N:1)	Ajustes de asignación parcial (mira abajo)

Las reglas DATE_LAG no tienen opciones de monto base (Match base amount / Match base currency solo están disponibles en EXACT y TOLERANCE).

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FUZZY

Empareja transacciones por similitud aproximada de referencias, con comprobaciones financieras configurables de monto, moneda y fecha. Los emparejamientos fuzzy siempre se proponen para revisión; nunca se confirman automáticamente.

Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Minimum similarity	Umbral de similitud de referencias como razón de 0 a 1 (0.80 = 80% de similitud). Las referencias por debajo se rechazan; si lo superan y pasan las comprobaciones financieras activadas, el par recibe una puntuación de confianza graduada. Por defecto 0.80
Match amount	Compara los montos de las transacciones
Match currency	Exige igualdad de moneda
Match date	Compara las fechas de las transacciones

La sección Advanced añade:

Campo	Descripción
Date precision	DAY o TIMESTAMP
Reference must be present	Activado por defecto: dos referencias vacías se compararían como totalmente similares
Sign mode	same, opposite o ignore
Match score	Valor de configuración aceptado (0–100; por defecto 70). Se guarda, pero no determina la confianza otorgada; la confianza fuzzy usa los componentes ponderados y fijos del motor y la similitud de referencia graduada
Allocation (1:N / N:1)	Ajustes de asignación parcial (mira abajo)

Las reglas FUZZY no tienen opción de igualdad de referencia ni opciones de monto base.

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Ajustes de asignación

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Las reglas EXACT, TOLERANCE, DATE_LAG y FUZZY incluyen un bloque Allocation (1:N / N:1) dentro de la sección Advanced:

Campo	Descripción
Allow partial allocation	Empareja un conjunto de partidas contra una contraparte, repartiendo el monto entre ellas; el remanente sin asignar avanza como partida abierta
Fee-aware split	Consume la parte bruta de cada pata (neto + comisión) de la contraparte en lugar de solo su monto neto. Desactivado usa solo el neto
Allocation direction	Orden en que se consumen las patas; por defecto de izquierda a derecha
Allocation tolerance mode	Cómo se acota el residual: ABS (monto absoluto) o PERCENT (fracción, 0.01 = 1%). Por defecto ABS
Allocation tolerance value	Residual que la división puede dejar; por defecto 0
Allocate on base amount	Usa el monto base en lugar del convertido para la asignación

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Previsualizar una regla

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El diálogo de la regla incluye un panel Preview matches. Haz clic en Run preview para probar la regla antes de guardar. La vista previa es de solo lectura: usa hasta 5.000 transacciones sin emparejar con la extracción completada, forma solo pares 1:1 y no aplica normalización de comisiones, bandas de varianza de FX ni asignación. El panel muestra cuántos pares harían match (Would match), los conteos sin emparejar de cada lado y hasta 25 pares candidatos con mayor puntuación. No se guarda nada.

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Editar una regla

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Haz clic en el botón Edit rule de una regla para abrir el diálogo. El selector Strategy está deshabilitado: la estrategia queda fija después de la creación. Actualiza los demás campos y haz clic en Save changes.

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Reordenar reglas

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Usa las flechas Move rule up / Move rule down en la lista para cambiar la precedencia de las reglas. Las reglas se evalúan de arriba abajo; la primera coincidencia gana.

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Eliminar una regla

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Haz clic en el botón Delete rule de una regla y confirma en el diálogo Delete rule?. La regla se elimina de la cadena; las demás reglas conservan su orden.